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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于使用部分闲

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过38,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

  经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2978号)核准,公司非公开发行30,586,904.00股新股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.29元\/股,募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费600.00万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

  募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户(账号:00494)。实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。

  上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2016]第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

  1、公司于2018年6月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定增加不超过18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2、公司于2018年8月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  公司已于2019年6月24日将上述募集资金合计38,000.00万元归还至募集资金专项账户,使用期限均未超过12个月。

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,降低公司的财务费用支出。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过38,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前,公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户;

  2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;

  4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  经审核,独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。因此,同意公司本次使用38,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。

  经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,决策程序合法、有效;且有利于提高募集资金的使用效益,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  1、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序;

  2、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

  综上,本保荐机构对本次爱迪尔使用不超过38,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  4、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

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